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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 347.00 | 7 223.00 | 124.00 | 7 347.00 |
AH Fonds commercial | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 742.00 | 7 979.00 | 4 763.00 | 12 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 020.00 | 3 951.00 | 16 069.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 189.00 | 29 153.00 | 1 731 036.00 | 1 760 189.00 |
BT Marchandises | 170 753.00 | | 170 753.00 | 170 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 714.00 | | 34 714.00 | 34 714.00 |
BZ Autres créances | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
CF Disponibilités | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 315.00 | | 257 315.00 | 257 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 504.00 | 29 153.00 | 1 988 351.00 | 2 017 504.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 662.00 | | | 615 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 175.00 | | | 140 175.00 |
DL TOTAL (I) | 975 837.00 | | | 975 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 081.00 | | | 560 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 170.00 | | | 348 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | | | 67 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 513.00 | | | 1 012 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 351.00 | | | 1 988 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 527.00 | | | 592 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 699.00 | | 4 490.00 | 1 755 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 717 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 457.00 | | 890.00 | 1 716 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | | 3 601.00 | 19 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 673.00 | 1 530.00 | | 23 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457.00 | 766.00 | | 6 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 216.00 | 763.00 | | 17 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 126.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 126.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 825.00 | 126.00 | | 3 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
UX Autres créances clients | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 081.00 | 140 095.00 | 419 986.00 | 560 081.00 |
VI Groupe et associés | 348 170.00 | 348 170.00 | | 348 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 148.00 | | | 138 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 232.00 | 56 212.00 | 20 020.00 | 76 232.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 513.00 | 592 527.00 | 419 986.00 | 1 012 513.00 |