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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 622.00 | 9 378.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 624 883.00 | | 624 883.00 | 624 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 883.00 | 6 622.00 | 634 261.00 | 640 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
084 Disponibilités | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 219.00 | | 47 219.00 | 47 219.00 |
110 Total général Actif | 688 102.00 | 6 622.00 | 681 480.00 | 688 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
230 Autres produits | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 753.00 | | | 194 753.00 |
242 Autres charges externes. | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
252 Charges sociales | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 998.00 | | | 171 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
280 Produits financiers | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
294 Charges financières | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 499.00 | | | 87 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 000.00 | | | 644 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |