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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 9 822.00 | 6 178.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 626 883.00 | | 626 883.00 | 626 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 883.00 | 9 822.00 | 633 061.00 | 642 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
072 Créances – Autres | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
084 Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
110 Total général Actif | 669 400.00 | 9 822.00 | 659 577.00 | 669 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
230 Autres produits | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 055.00 | | | 126 055.00 |
242 Autres charges externes. | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
252 Charges sociales | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 299.00 | | | 128 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
294 Charges financières | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 640 883.00 | | | 640 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 401.00 | | | 1 401.00 |