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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 115.00 | 1 424.00 | 1 539.00 |
040 Immobilisations financières | 825 013.00 | | 825 013.00 | 825 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 826 552.00 | 115.00 | 826 437.00 | 826 552.00 |
072 Créances – Autres | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
084 Disponibilités | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
110 Total général Actif | 851 063.00 | 115.00 | 850 948.00 | 851 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 551 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 212 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 850 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | 240 000.00 | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 3 380.00 | 5 732.00 | | 3 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 380.00 | 245 732.00 | | 303 380.00 |
242 Autres charges externes. | 34 107.00 | 32 412.00 | | 34 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 1 037.00 | | 1 180.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 697.00 | 144 037.00 | | 135 697.00 |
252 Charges sociales | 68 363.00 | 73 340.00 | | 68 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115.00 | 192.00 | | 115.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 3.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 571.00 | 251 020.00 | | 239 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 809.00 | -5 288.00 | | 63 809.00 |
280 Produits financiers | 82 001.00 | 81 670.00 | | 82 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 863.00 | 17 991.00 | | 8 863.00 |
294 Charges financières | 4 883.00 | 7 090.00 | | 4 883.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 679.00 | 1 455.00 | | 15 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 989.00 | 85 828.00 | | 130 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 658.00 | | | 827 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -3 121.00 | | | -3 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 381.00 | | | 60 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 039.00 | | | 1 039.00 |