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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 674.00 | 13 167.00 | 3 507.00 | 16 674.00 |
040 Immobilisations financières | 826 883.00 | | 826 883.00 | 826 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 843 558.00 | 13 167.00 | 830 390.00 | 843 558.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
110 Total général Actif | 844 516.00 | 13 167.00 | 831 349.00 | 844 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 260 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 566 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 831 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
230 Autres produits | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
242 Autres charges externes. | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 848.00 | | | 113 848.00 |
252 Charges sociales | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
294 Charges financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 883.00 | | | 642 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 674.00 | | | 200 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 839.00 | | | 1 839.00 |