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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
040 Immobilisations financières | 826 983.00 | | 826 983.00 | 826 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 658.00 | 674.00 | 826 983.00 | 827 658.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
110 Total général Actif | 846 625.00 | 674.00 | 845 951.00 | 846 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 264 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 828.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 069.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 732.00 | | | 245 732.00 |
242 Autres charges externes. | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
252 Charges sociales | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | | | 192.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 288.00 | | | -5 288.00 |
280 Produits financiers | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 991.00 | | | 17 991.00 |
294 Charges financières | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 828.00 | | | 85 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827 558.00 | | | 827 558.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 545.00 | | | 1 545.00 |