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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 674.00 | 482.00 | 192.00 | 674.00 |
040 Immobilisations financières | 826 883.00 | | 826 883.00 | 826 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 558.00 | 482.00 | 827 075.00 | 827 558.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
110 Total général Actif | 836 307.00 | 482.00 | 835 825.00 | 836 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
230 Autres produits | 789.00 | | | 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 789.00 | | | 240 789.00 |
242 Autres charges externes. | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
252 Charges sociales | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 533.00 | | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 204.00 | | | 223 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
280 Produits financiers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
294 Charges financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 717.00 | | | 101 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 843 558.00 | | | 843 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 693.00 | | | 693.00 |