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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 935.00 | 20 443.00 | 22 492.00 | 42 935.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 2 651.00 | 3 384.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 367.00 | 48 991.00 | 13 376.00 | 62 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 337.00 | 72 085.00 | 167 253.00 | 239 337.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 086.00 | 11 590.00 | 307 496.00 | 319 086.00 |
BZ Autres créances | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CF Disponibilités | 448 228.00 | | 448 228.00 | 448 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 287.00 | 11 590.00 | 810 697.00 | 822 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 624.00 | 83 675.00 | 977 950.00 | 1 061 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
DH Report à nouveau | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 361.00 | 94 719.00 | | 99 361.00 |
DL TOTAL (I) | 571 078.00 | 471 717.00 | | 571 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 463.00 | 189 124.00 | | 240 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 41 891.00 | | 26 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 223.00 | 166 880.00 | | 137 223.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 872.00 | 397 895.00 | | 406 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 950.00 | 869 612.00 | | 977 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 872.00 | 397 895.00 | | 406 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 808.00 | | 1 189 808.00 | 1 189 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 808.00 | | 1 189 808.00 | 1 189 808.00 |
FM Production stockée | | | -9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 590.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 135.00 | 30 095.00 | | 32 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 391.00 | 1 119 424.00 | | 1 196 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 030.00 | 1 024 704.00 | | 1 097 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 361.00 | 94 719.00 | | 99 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 271.00 | | 28 470.00 | 255 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 404.00 | 239 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 804.00 | 170 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 68 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 234.00 | | 20 505.00 | 193 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 037.00 | | 7 965.00 | 62 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 182.00 | 25 306.00 | 44 404.00 | 91 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 691.00 | 13 556.00 | 42 804.00 | 49 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 491.00 | 11 750.00 | 1 600.00 | 41 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 305 178.00 | | | 305 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
VB T. V. A. | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 240 463.00 | 240 463.00 | | 240 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VP Divers | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 983.00 | 369 983.00 | | 369 983.00 |
VW T.V.A. | 79 732.00 | 79 732.00 | | 79 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 872.00 | 406 872.00 | | 406 872.00 |