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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 809.00 | 39 475.00 | 9 334.00 | 48 809.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 3 858.00 | 2 177.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 368.00 | 60 061.00 | 16 307.00 | 76 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 212.00 | 103 393.00 | 155 818.00 | 259 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 085.00 | | 591 085.00 | 591 085.00 |
BZ Autres créances | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
CF Disponibilités | 135 469.00 | | 135 469.00 | 135 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 922.00 | | 824 922.00 | 824 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 134.00 | 103 393.00 | 980 740.00 | 1 084 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
DH Report à nouveau | 127 080.00 | 94 719.00 | | 127 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 152.00 | 99 361.00 | | 88 152.00 |
DL TOTAL (I) | 592 230.00 | 571 078.00 | | 592 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 491.00 | 240 463.00 | | 166 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 26 447.00 | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 199.00 | 137 223.00 | | 193 199.00 |
EA Autres dettes | | 2 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 510.00 | 406 872.00 | | 388 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 740.00 | 977 950.00 | | 980 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 510.00 | 406 872.00 | | 388 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 017.00 | | 1 161 017.00 | 1 161 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 017.00 | | 1 161 017.00 | 1 161 017.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 562.00 | 32 135.00 | | 23 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 347.00 | 1 196 391.00 | | 1 197 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 195.00 | 1 097 030.00 | | 1 109 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 152.00 | 99 361.00 | | 88 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 337.00 | | 19 874.00 | 239 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 935.00 | | 5 874.00 | 170 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 402.00 | | 14 000.00 | 68 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 085.00 | 31 309.00 | | 72 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 443.00 | 19 032.00 | | 20 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 642.00 | 12 277.00 | | 51 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 513.00 | 51 513.00 | | 51 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UX Autres créances clients | 591 085.00 | | | 591 085.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 166 491.00 | 166 491.00 | | 166 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VP Divers | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | | 47 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 394.00 | 685 394.00 | | 685 394.00 |
VW T.V.A. | 97 795.00 | 97 795.00 | | 97 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 510.00 | 388 510.00 | | 388 510.00 |