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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 209.00 | 45 781.00 | 7 429.00 | 53 209.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 5 021.00 | 1 014.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 945.00 | 70 418.00 | 10 527.00 | 80 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 189.00 | 121 220.00 | 146 969.00 | 268 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 664.00 | | 550 664.00 | 550 664.00 |
BZ Autres créances | 92 920.00 | | 92 920.00 | 92 920.00 |
CF Disponibilités | 237 780.00 | | 237 780.00 | 237 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 570.00 | | 915 570.00 | 915 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 759.00 | 121 220.00 | 1 062 539.00 | 1 183 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
DH Report à nouveau | 184 232.00 | 127 080.00 | | 184 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 448.00 | 88 152.00 | | 18 448.00 |
DL TOTAL (I) | 579 678.00 | 592 230.00 | | 579 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 034.00 | 166 491.00 | | 259 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 28 821.00 | | 49 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 853.00 | 193 199.00 | | 173 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 861.00 | 388 510.00 | | 482 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 539.00 | 980 740.00 | | 1 062 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 034.00 | | | 259 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 456.00 | | 1 126 456.00 | 1 126 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 456.00 | | 1 126 456.00 | 1 126 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -181.00 | 23 562.00 | | -181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 290.00 | 1 197 347.00 | | 1 143 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 843.00 | 1 109 195.00 | | 1 124 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 448.00 | 88 152.00 | | 18 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 212.00 | | 8 978.00 | 259 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 809.00 | | 4 400.00 | 176 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 403.00 | | 4 578.00 | 82 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 393.00 | 17 827.00 | | 103 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 475.00 | 6 306.00 | | 39 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 918.00 | 11 521.00 | | 63 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
UX Autres créances clients | 550 664.00 | 550 664.00 | | 550 664.00 |
VB T. V. A. | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VI Groupe et associés | 259 034.00 | 259 034.00 | | 259 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VP Divers | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 814.00 | 703 212.00 | | 29 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 398.00 | 673 398.00 | | 673 398.00 |
VW T.V.A. | 108 374.00 | 108 374.00 | | 108 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 861.00 | 482 861.00 | | 482 861.00 |