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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 42 502.00 | 3 233.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 4 698.00 | 1 252.00 | 3 446.00 | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 681.00 | 111 423.00 | 29 258.00 | 140 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 149.00 | 161 212.00 | 163 937.00 | 325 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 842.00 | 16 908.00 | 503 934.00 | 520 842.00 |
BZ Autres créances | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
CF Disponibilités | 421 196.00 | | 421 196.00 | 421 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 325.00 | 16 906.00 | 981 417.00 | 998 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 474.00 | 178 120.00 | 1 145 354.00 | 1 323 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
DH Report à nouveau | 130 913.00 | 108 141.00 | | 130 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 779.00 | 122 772.00 | | 75 779.00 |
DL TOTAL (I) | 583 690.00 | 607 911.00 | | 583 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 888.00 | 299 900.00 | | 6 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 890.00 | 227 809.00 | | 210 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 99 972.00 | | 83 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 176.00 | 258 940.00 | | 256 176.00 |
EA Autres dettes | 4 114.00 | 287.00 | | 4 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 664.00 | 923 136.00 | | 561 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 354.00 | 1 531 047.00 | | 1 145 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 664.00 | 923 136.00 | | 561 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 967.00 | | 16 182.00 | 308 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 155.00 | | 3 580.00 | 170 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 812.00 | | 12 602.00 | 138 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 781.00 | 16 431.00 | | 144 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 850.00 | 1 652.00 | | 40 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 931.00 | 14 779.00 | | 103 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 408.00 | 7 739.00 | 8 239.00 | 17 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 408.00 | 7 739.00 | 8 239.00 | 17 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 408.00 | 7 739.00 | 8 239.00 | 17 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UX Autres créances clients | 520 842.00 | 520 842.00 | | 520 842.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 885.00 | 3 042.00 | 3 843.00 | 6 885.00 |
VI Groupe et associés | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 012.00 | | | 293 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 615.00 | 573 615.00 | | 573 615.00 |
VW T.V.A. | 122 887.00 | 122 887.00 | | 122 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 664.00 | 557 821.00 | 3 843.00 | 561 664.00 |