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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 209.00 | 49 386.00 | 3 824.00 | 53 209.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 4 698.00 | 312.00 | 4 386.00 | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 625.00 | 82 750.00 | 33 875.00 | 116 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 568.00 | 138 483.00 | 170 085.00 | 308 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 390.00 | 13 969.00 | 570 420.00 | 584 390.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 333 889.00 | | 333 889.00 | 333 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 603.00 | 13 968.00 | 942 634.00 | 956 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 171.00 | 152 452.00 | 1 112 718.00 | 1 265 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
DH Report à nouveau | 202 680.00 | 184 232.00 | | 202 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 461.00 | 18 448.00 | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 685 139.00 | 579 678.00 | | 685 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 605.00 | 259 034.00 | | 63 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 135.00 | 49 975.00 | | 119 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 384.00 | 173 853.00 | | 208 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 580.00 | 482 861.00 | | 427 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 718.00 | 1 062 539.00 | | 1 112 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 683.00 | 462 861.00 | | 417 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 189.00 | | 40 378.00 | 268 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 209.00 | | | 181 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | | 40 378.00 | 86 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 220.00 | 17 263.00 | | 121 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 781.00 | 3 605.00 | | 45 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 439.00 | 13 658.00 | | 75 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 969.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 135.00 | 119 135.00 | | 119 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 425.00 | 44 425.00 | | 44 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 584 390.00 | 584 390.00 | | 584 390.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 878.00 | 2 982.00 | 9 896.00 | 12 878.00 |
VI Groupe et associés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VP Divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 839.00 | 616 839.00 | | 616 839.00 |
VW T.V.A. | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 009.00 | 394 113.00 | 9 896.00 | 404 009.00 |