| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 735.00 | 43 695.00 | 2 040.00 | 45 735.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AP Constructions | 4 698.00 | 1 722.00 | 2 976.00 | 4 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 062.00 | 125 540.00 | 17 522.00 | 143 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 530.00 | 176 992.00 | 150 538.00 | 327 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 406.00 | 21 408.00 | 506 998.00 | 528 406.00 |
BZ Autres créances | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CF Disponibilités | 517 726.00 | | 517 726.00 | 517 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 650.00 | | 36 650.00 | 36 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 081.00 | 21 408.00 | 1 074 674.00 | 1 096 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 611.00 | 198 400.00 | 1 225 212.00 | 1 423 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 998.00 | 200 993.00 | | 200 998.00 |
DH Report à nouveau | 106 692.00 | 130 913.00 | | 106 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 013.00 | 75 779.00 | | 111 013.00 |
DL TOTAL (I) | 594 703.00 | 583 690.00 | | 594 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 845.00 | 6 888.00 | | 3 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 294.00 | 210 890.00 | | 273 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 083.00 | 83 597.00 | | 108 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 136.00 | 256 176.00 | | 243 136.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 4 114.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 508.00 | 561 664.00 | | 630 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 212.00 | 1 145 354.00 | | 1 225 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 508.00 | 561 664.00 | | 630 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 294.00 | | | 273 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 149.00 | | 2 381.00 | 325 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 735.00 | | | 173 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 414.00 | | 2 381.00 | 151 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 212.00 | 15 780.00 | | 161 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 502.00 | 1 193.00 | | 42 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 710.00 | 14 587.00 | | 118 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 167.00 | 84 167.00 | | 84 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 498 418.00 | 498 418.00 | | 498 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VI Groupe et associés | 273 294.00 | 273 294.00 | | 273 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 650.00 | 36 650.00 | | 36 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 776.00 | 575 776.00 | | 575 776.00 |
VW T.V.A. | 107 823.00 | 107 823.00 | | 107 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 508.00 | 630 508.00 | | 630 508.00 |