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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 477.00 | 3 356.00 | 121.00 | 3 477.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 5 632.00 | 782.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 349.00 | 244 689.00 | 35 660.00 | 280 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 561.00 | 253 677.00 | 77 883.00 | 331 561.00 |
BT Marchandises | 1 874 963.00 | 237 024.00 | 1 637 939.00 | 1 874 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 34 922.00 | | 34 922.00 | 34 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 257.00 | 237 024.00 | 1 751 233.00 | 1 988 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 818.00 | 490 702.00 | 1 829 117.00 | 2 319 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 498 016.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 270.00 | 44 870.00 | | 48 270.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DH Report à nouveau | 421 733.00 | 759 132.00 | | 421 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 454.00 | 67 984.00 | | 27 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 351.00 | 1 378 897.00 | | 1 406 351.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 520.00 | 185 427.00 | | 152 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 30 637.00 | | 14 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 697.00 | 27 749.00 | | 17 697.00 |
EA Autres dettes | 39 584.00 | 76 816.00 | | 39 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 766.00 | 365 805.00 | | 422 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 117.00 | 1 744 702.00 | | 1 829 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 891.00 | | 2 170.00 | 330 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 331 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 43 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 444.00 | | 2 170.00 | 42 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 764.00 | | | 286 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 336.00 | 13 841.00 | 1 500.00 | 241 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807.00 | 2 049.00 | 1 500.00 | 2 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 530.00 | 11 792.00 | | 238 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 965.00 | 198 965.00 | | 198 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 594.00 | | | 36 594.00 |
VB T. V. A. | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VI Groupe et associés | 152 520.00 | 152 520.00 | | 152 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 056.00 | 78 372.00 | 1 683.00 | 80 056.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 766.00 | 408 766.00 | | 408 766.00 |