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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 111.00 | 222 330.00 | 1 781.00 | 224 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 718.00 | 246 116.00 | 43 601.00 | 289 718.00 |
BT Marchandises | 2 546 315.00 | 508 585.00 | 2 037 731.00 | 2 546 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BZ Autres créances | 43 339.00 | | 43 339.00 | 43 339.00 |
CF Disponibilités | 936 924.00 | | 936 924.00 | 936 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 291.00 | 508 585.00 | 3 024 707.00 | 3 533 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 009.00 | 754 701.00 | 3 068 308.00 | 3 823 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 80 194.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DH Report à nouveau | 996 000.00 | 668 303.00 | | 996 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 121.00 | 427 503.00 | | 416 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 016.00 | 2 084 894.00 | | 2 411 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 200 000.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 220.00 | 138 489.00 | | 205 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 400.00 | 133 096.00 | | 144 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 42 394.00 | | 36 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 301.00 | 137 704.00 | | 70 301.00 |
EA Autres dettes | 11 032.00 | 14 712.00 | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 292.00 | 666 395.00 | | 657 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 308.00 | 2 751 289.00 | | 3 068 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 965.00 | | 2 001.00 | 288 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 289 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 230 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 273.00 | | 1 501.00 | 230 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | 500.00 | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 761.00 | 605.00 | 1 249.00 | 246 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 389.00 | 605.00 | 1 249.00 | 229 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 50 000.00 | 140 000.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 736.00 | 50 053.00 | 1 683.00 | 51 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 292.00 | 517 292.00 | 140 000.00 | 657 292.00 |