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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 9 149.00 | 8 223.00 | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 368.00 | 46.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 972.00 | 259 286.00 | 11 686.00 | 270 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 079.00 | 274 804.00 | 61 275.00 | 336 079.00 |
BT Marchandises | 1 996 521.00 | 423 062.00 | 1 573 459.00 | 1 996 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 337.00 | | 453 337.00 | 453 337.00 |
BZ Autres créances | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
CF Disponibilités | 425 133.00 | | 425 133.00 | 425 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 773.00 | 423 062.00 | 2 600 711.00 | 3 023 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 852.00 | 697 865.00 | 2 661 986.00 | 3 359 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 148.00 | 49 642.00 | | 52 148.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DH Report à nouveau | 405 426.00 | 447 814.00 | | 405 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 219.00 | 50 117.00 | | 241 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 686.00 | 1 456 468.00 | | 1 607 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 752.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 582.00 | 185 183.00 | | 271 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 340.00 | 21 138.00 | | 121 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | 96 020.00 | | 122 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 756.00 | 41 261.00 | | 212 756.00 |
EA Autres dettes | 326 579.00 | 36 115.00 | | 326 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 300.00 | 589 469.00 | | 1 054 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 986.00 | 2 045 937.00 | | 2 661 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 960.00 | 568 331.00 | | 932 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 209 752.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 271 582.00 | | | 271 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 387.00 | | | 277 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 144.00 | 13 660.00 | 274 804.00 | 261 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517.00 | 4 632.00 | 9 149.00 | 4 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 626.00 | 9 029.00 | 265 655.00 | 256 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 043.00 | 122 043.00 | | 122 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 579.00 | 326 579.00 | | 326 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 453 337.00 | | | 453 337.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VI Groupe et associés | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 727.00 | 596 044.00 | 1 683.00 | 597 727.00 |
VW T.V.A. | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 960.00 | 932 960.00 | | 932 960.00 |