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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 859.00 | 222 975.00 | 884.00 | 223 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 965.00 | 246 761.00 | 42 204.00 | 288 965.00 |
BT Marchandises | 2 620 661.00 | 513 985.00 | 2 106 676.00 | 2 620 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 070.00 | 513 985.00 | 2 709 085.00 | 3 223 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 036.00 | 760 746.00 | 2 751 289.00 | 3 512 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 194.00 | 70 736.00 | | 80 194.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DH Report à nouveau | 668 303.00 | 578 592.00 | | 668 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 503.00 | 189 169.00 | | 427 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 894.00 | 1 747 391.00 | | 2 084 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 489.00 | 241 737.00 | | 138 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 096.00 | 222 074.00 | | 133 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 394.00 | 48 592.00 | | 42 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 704.00 | 57 778.00 | | 137 704.00 |
EA Autres dettes | 14 712.00 | 30 924.00 | | 14 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 395.00 | 601 105.00 | | 666 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 289.00 | 2 348 496.00 | | 2 751 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 299.00 | 379 031.00 | | 533 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 328.00 | | | 337 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 363.00 | 288 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 363.00 | 230 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 636.00 | | | 278 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 587.00 | 536.00 | 48 363.00 | 294 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 215.00 | 536.00 | 48 363.00 | 277 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 354.00 | 109 354.00 | | 109 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 489.00 | 138 489.00 | | 138 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 795.00 | 28 112.00 | 1 683.00 | 29 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 299.00 | 533 299.00 | | 533 299.00 |