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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 13 781.00 | 3 591.00 | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 972.00 | 266 120.00 | 4 852.00 | 270 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 079.00 | 286 315.00 | 49 764.00 | 336 079.00 |
BT Marchandises | 2 027 640.00 | 419 837.00 | 1 607 803.00 | 2 027 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 350.00 | | 114 350.00 | 114 350.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 941 016.00 | | 941 016.00 | 941 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 093.00 | 419 837.00 | 2 787 256.00 | 3 207 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 172.00 | 706 152.00 | 2 837 020.00 | 3 543 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 209.00 | 52 148.00 | | 64 209.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DH Report à nouveau | 544 583.00 | 405 426.00 | | 544 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 535.00 | 241 219.00 | | 130 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 221.00 | 1 607 686.00 | | 1 648 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 002.00 | 271 582.00 | | 374 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 291.00 | 121 340.00 | | 169 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 204.00 | 122 043.00 | | 150 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 478.00 | 212 756.00 | | 64 478.00 |
EA Autres dettes | 430 822.00 | 326 579.00 | | 430 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 798.00 | 1 054 300.00 | | 1 188 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 020.00 | 2 661 986.00 | | 2 837 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 507.00 | 932 960.00 | | 1 019 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 387.00 | | | 277 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 804.00 | 11 511.00 | | 274 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 149.00 | 4 632.00 | | 9 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 655.00 | 6 879.00 | | 265 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 822.00 | 430 822.00 | | 430 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
VI Groupe et associés | 374 002.00 | 374 002.00 | | 374 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 577.00 | 60 577.00 | | 60 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 885.00 | 207 202.00 | 1 683.00 | 208 885.00 |
VW T.V.A. | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 507.00 | 1 019 507.00 | | 1 019 507.00 |