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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 4 517.00 | 12 855.00 | 17 372.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 6 000.00 | 414.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 972.00 | 250 626.00 | 20 346.00 | 270 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 079.00 | 261 144.00 | 74 935.00 | 336 079.00 |
BT Marchandises | 2 255 035.00 | 451 345.00 | 1 803 690.00 | 2 255 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BZ Autres créances | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 346.00 | 451 345.00 | 1 971 001.00 | 2 422 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 425.00 | 712 488.00 | 2 045 937.00 | 2 758 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 642.00 | 48 270.00 | | 49 642.00 |
DG Autres réserves | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
DH Report à nouveau | 447 814.00 | 421 733.00 | | 447 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 117.00 | 27 454.00 | | 50 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 468.00 | 1 406 351.00 | | 1 456 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 752.00 | | | 209 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 183.00 | 152 520.00 | | 185 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 138.00 | 14 000.00 | | 21 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 020.00 | 198 965.00 | | 96 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 261.00 | 17 697.00 | | 41 261.00 |
EA Autres dettes | 36 115.00 | 39 584.00 | | 36 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 469.00 | 422 766.00 | | 589 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 937.00 | 1 829 117.00 | | 2 045 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 331.00 | 408 766.00 | | 568 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 561.00 | | 15 146.00 | 331 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 628.00 | 336 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 628.00 | 277 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 114.00 | | 13 895.00 | 43 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 764.00 | | 1 251.00 | 286 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 677.00 | 18 094.00 | 10 628.00 | 253 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | 1 161.00 | | 3 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 321.00 | 16 933.00 | 10 628.00 | 250 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 237 024.00 | 451 345.00 | 237 024.00 | 237 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 024.00 | 451 345.00 | 237 024.00 | 237 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 024.00 | 451 345.00 | 237 024.00 | 237 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 019.00 | 96 019.00 | | 96 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
UX Autres créances clients | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
VB T. V. A. | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 752.00 | 209 752.00 | | 209 752.00 |
VI Groupe et associés | 185 183.00 | 185 183.00 | | 185 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 991.00 | | | 82 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 380.00 | 158 696.00 | 1 683.00 | 160 380.00 |
VW T.V.A. | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 331.00 | 568 331.00 | | 568 331.00 |