| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 607.00 | 19 278.00 | 22 328.00 | 41 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378.00 | 2 226.00 | 9 151.00 | 11 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 175.00 | 21 505.00 | 48 669.00 | 70 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 918.00 | | 193 918.00 | 193 918.00 |
BZ Autres créances | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CF Disponibilités | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 547.00 | | 331 547.00 | 331 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 722.00 | 21 505.00 | 380 216.00 | 401 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | | | 332.00 |
DG Autres réserves | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DH Report à nouveau | -14 686.00 | | | -14 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 392.00 | | | -55 392.00 |
DL TOTAL (I) | -33 433.00 | | | -33 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 229.00 | | | 294 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
EA Autres dettes | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 649.00 | | | 413 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 216.00 | | | 380 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 649.00 | | | 413 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 211.00 | 13 606.00 | 539 818.00 | 526 211.00 |
FD Production vendue biens | 364 837.00 | | 364 837.00 | 364 837.00 |
FG Production vendue services | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 327.00 | 13 606.00 | 918 934.00 | 905 327.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 767.00 | | | 944 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 160.00 | | | 1 000 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 392.00 | | | -55 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 316.00 | | 27 859.00 | 42 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 316.00 | | 27 859.00 | 37 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923.00 | 8 582.00 | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 923.00 | 8 582.00 | | 12 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 229.00 | 294 229.00 | | 294 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 193 918.00 | | | 193 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
VW T.V.A. | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 649.00 | 413 649.00 | | 413 649.00 |