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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 726.00 | 44 969.00 | 18 757.00 | 63 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 019.00 | 11 063.00 | 20 956.00 | 32 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 745.00 | 56 032.00 | 44 713.00 | 100 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 331.00 | | 46 331.00 | 46 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 234.00 | 21 135.00 | 263 099.00 | 284 234.00 |
BZ Autres créances | 118 638.00 | | 118 638.00 | 118 638.00 |
CF Disponibilités | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 305.00 | 21 135.00 | 442 170.00 | 463 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 050.00 | 77 167.00 | 486 883.00 | 564 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -59 899.00 | | | -59 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | -24 849.00 | | | -24 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 860.00 | | | 380 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 458.00 | | | 120 458.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 732.00 | | | 511 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 883.00 | | | 486 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 732.00 | | | 511 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 695.00 | | 3 050.00 | 97 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 695.00 | | 3 050.00 | 92 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 978.00 | 12 054.00 | 56 032.00 | 43 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 978.00 | 12 054.00 | 56 032.00 | 43 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 860.00 | 380 860.00 | | 380 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UX Autres créances clients | 258 965.00 | 258 965.00 | | 258 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 575.00 | 384 307.00 | 25 268.00 | 409 575.00 |
VW T.V.A. | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 732.00 | 511 732.00 | | 511 732.00 |