| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 026.00 | 60 726.00 | 35 301.00 | 96 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 770.00 | 20 441.00 | 61 329.00 | 81 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 180.00 | 81 166.00 | 128 014.00 | 209 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BT Marchandises | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 143.00 | 21 135.00 | 298 008.00 | 319 143.00 |
BZ Autres créances | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 274.00 | 21 135.00 | 555 139.00 | 576 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 454.00 | 102 301.00 | 683 153.00 | 785 454.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DG Autres réserves | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
DL TOTAL (I) | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 093.00 | | | 100 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 206.00 | | | 364 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 102.00 | | | 623 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 153.00 | | | 683 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 102.00 | | | 623 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 050.00 | | 75 129.00 | 134 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 050.00 | | 71 918.00 | 109 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 3 211.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 247.00 | 12 919.00 | | 68 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 12 919.00 | | 68 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 206.00 | 364 206.00 | | 364 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 293 875.00 | 293 875.00 | | 293 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 248.00 | 362 769.00 | 28 479.00 | 391 248.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 102.00 | 623 102.00 | | 623 102.00 |