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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 850.00 | 53 166.00 | 12 684.00 | 65 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 200.00 | 15 081.00 | 28 119.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 050.00 | 68 247.00 | 65 803.00 | 134 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 132.00 | 21 135.00 | 245 997.00 | 267 132.00 |
BZ Autres créances | 83 790.00 | | 83 790.00 | 83 790.00 |
CF Disponibilités | 23 657.00 | | 23 657.00 | 23 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 394.00 | 21 135.00 | 453 259.00 | 474 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 444.00 | 89 382.00 | 519 062.00 | 608 444.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | | | 332.00 |
DH Report à nouveau | -55 182.00 | | | -55 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 719.00 | | | 317 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 831.00 | | | 142 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 304.00 | | | 479 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 062.00 | | | 519 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 304.00 | | | 479 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 745.00 | | 33 305.00 | 100 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 745.00 | | 13 305.00 | 95 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 12 215.00 | | 56 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 12 215.00 | | 56 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 719.00 | 317 719.00 | | 317 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 130.00 | 55 130.00 | | 55 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 241 864.00 | 241 864.00 | | 241 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
VB T. V. A. | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 794.00 | 43 794.00 | | 43 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 422.00 | 330 154.00 | 25 268.00 | 355 422.00 |
VW T.V.A. | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 304.00 | 479 304.00 | | 479 304.00 |