| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 676.00 | 28 016.00 | 17 659.00 | 45 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 019.00 | 3 894.00 | 26 124.00 | 30 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 695.00 | 31 911.00 | 48 783.00 | 80 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 611.00 | 23 632.00 | 187 979.00 | 211 611.00 |
BZ Autres créances | 89 658.00 | | 89 658.00 | 89 658.00 |
CF Disponibilités | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 490.00 | 23 632.00 | 348 858.00 | 372 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 185.00 | 55 543.00 | 397 642.00 | 453 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 332.00 | | | 332.00 |
DG Autres réserves | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DH Report à nouveau | -70 078.00 | | | -70 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 059.00 | | | -135 059.00 |
DL TOTAL (I) | -168 492.00 | | | -168 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 224.00 | | | 350 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 816.00 | | | 196 816.00 |
EA Autres dettes | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 135.00 | | | 566 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 642.00 | | | 397 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 135.00 | | | 566 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 308.00 | | 627 308.00 | 627 308.00 |
FD Production vendue biens | 280 887.00 | | 280 887.00 | 280 887.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 636.00 | | 921 636.00 | 921 636.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 632.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 379.00 | | | 921 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 439.00 | | | 1 056 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 059.00 | | | -135 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 506.00 | 10 405.00 | | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 10 405.00 | | 21 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 224.00 | 350 224.00 | | 350 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 211 612.00 | | | 211 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VP Divers | 89 658.00 | | | 89 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 816.00 | 196 816.00 | | 196 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 272.00 | 302 272.00 | | 302 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 136.00 | 566 136.00 | | 566 136.00 |