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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 178.00 | 59 382.00 | 29 796.00 | 89 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 27 317.00 | 82 847.00 | 110 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BF Prêts | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 127.00 | 86 699.00 | 155 429.00 | 242 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 050.00 | | 160 050.00 | 160 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BT Marchandises | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 483.00 | | 373 483.00 | 373 483.00 |
BZ Autres créances | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 831.00 | | 740 831.00 | 740 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 958.00 | 86 699.00 | 896 259.00 | 982 958.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DG Autres réserves | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 400.00 | | | 129 400.00 |
DL TOTAL (I) | 203 161.00 | | | 203 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 751.00 | | | 100 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 727.00 | | | 410 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 098.00 | | | 693 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 259.00 | | | 896 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 907.00 | | | 594 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 716.00 | | 38 744.00 | 184 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 198.00 | 206 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 198.00 | 199 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 796.00 | | 38 744.00 | 177 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 166.00 | 22 731.00 | 17 198.00 | 81 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 166.00 | 22 731.00 | 17 198.00 | 81 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 135.00 | | 21 135.00 | 21 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 727.00 | 410 727.00 | | 410 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UP Prêts | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 373 483.00 | 373 483.00 | | 373 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 751.00 | 2 560.00 | 98 191.00 | 100 751.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 462.00 | 480 677.00 | 4 785.00 | 485 462.00 |
VW T.V.A. | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 098.00 | 594 907.00 | 98 191.00 | 693 098.00 |