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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 733.00 | 38 427.00 | 74 306.00 | 112 733.00 |
040 Immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 666.00 | 38 427.00 | 370 238.00 | 408 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
072 Créances – Autres | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
084 Disponibilités | 39 805.00 | | 39 805.00 | 39 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
110 Total général Actif | 481 178.00 | 38 427.00 | 442 751.00 | 481 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 880.00 | |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 608.00 | 44 627.00 | 51 980.00 | 96 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 029.00 | 7 461.00 | 175 568.00 | 183 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 389.00 | 52 088.00 | 523 301.00 | 575 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 983.00 | | 122 983.00 | 122 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 373.00 | 52 088.00 | 646 284.00 | 698 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 498.00 | | | 80 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 126 975.00 | | | 126 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 848.00 | | | 338 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 309.00 | | | 519 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 284.00 | | | 646 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 156.00 | | | 275 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 954.00 | | | 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 711.00 | | | 407 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 954.00 | | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 666.00 | | 182 781.00 | 408 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 15 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 057.00 | 575 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 877.00 | 279 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 733.00 | | 182 781.00 | 112 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 427.00 | 29 538.00 | 15 877.00 | 38 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 427.00 | 29 538.00 | 15 877.00 | 38 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 848.00 | 64 696.00 | 189 711.00 | 308 848.00 |
VI Groupe et associés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 084.00 | 70 332.00 | 15 752.00 | 86 084.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 309.00 | 275 156.00 | 189 711.00 | 519 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
ST Autres comptes | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 038.00 | | | 57 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 881.00 | | | 129 881.00 |