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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 413.00 | 92 933.00 | 14 480.00 | 107 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 535.00 | 86 228.00 | 113 307.00 | 199 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 140.00 | 179 161.00 | 423 979.00 | 603 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
CF Disponibilités | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 749.00 | 179 161.00 | 503 587.00 | 682 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DL TOTAL (I) | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 811.00 | | | 295 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 587.00 | | | 503 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 988.00 | | | 237 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 261.00 | | 7 879.00 | 595 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 069.00 | | 7 879.00 | 299 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 405.00 | 24 756.00 | | 154 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 405.00 | 24 756.00 | | 154 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 211.00 | 29 388.00 | 57 822.00 | 87 211.00 |
VI Groupe et associés | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 941.00 | 25 750.00 | 16 191.00 | 41 941.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 811.00 | 237 988.00 | 57 822.00 | 295 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
ST Autres comptes | 116 811.00 | | | 116 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 249.00 | | | 185 249.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |