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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 130.00 | 80 178.00 | 21 952.00 | 102 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 829.00 | 43 449.00 | 140 380.00 | 183 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 712.00 | 123 627.00 | 458 085.00 | 581 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
BT Marchandises | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 875.00 | | 73 875.00 | 73 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 588.00 | 123 627.00 | 531 960.00 | 655 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 009.00 | | | 142 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DL TOTAL (I) | 188 361.00 | | | 188 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 309.00 | | | 187 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 599.00 | | | 343 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 960.00 | | | 531 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 674.00 | | | 241 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 912.00 | | 800.00 | 580 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 160.00 | | 800.00 | 285 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 772.00 | 35 855.00 | | 87 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 772.00 | 35 855.00 | | 87 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 124.00 | 36 124.00 | | 36 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 434.00 | 64 509.00 | 95 809.00 | 166 434.00 |
VI Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VP Divers | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 768.00 | 34 016.00 | 15 752.00 | 49 768.00 |
VW T.V.A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 599.00 | 241 674.00 | 95 809.00 | 343 599.00 |