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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 653.00 | 100 212.00 | 16 441.00 | 116 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 017.00 | 128 980.00 | 80 037.00 | 209 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 399.00 | 229 192.00 | 394 206.00 | 623 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CF Disponibilités | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 877.00 | 229 192.00 | 464 685.00 | 693 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 327.00 | | | 208 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
DL TOTAL (I) | 239 736.00 | | | 239 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 817.00 | | | 117 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 948.00 | | | 224 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 685.00 | | | 464 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 918.00 | | 11 358.00 | 615 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 623 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 325 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 277.00 | | 10 272.00 | 319 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 641.00 | | 1 086.00 | 16 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 309.00 | 27 760.00 | 3 877.00 | 205 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 309.00 | 27 760.00 | 3 877.00 | 205 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 364.00 | 63 364.00 | | 63 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 357.00 | 24 241.00 | 6 115.00 | 30 357.00 |
VI Groupe et associés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
VP Divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 802.00 | 16 075.00 | 17 727.00 | 33 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 948.00 | 218 832.00 | 6 115.00 | 224 948.00 |