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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 069.00 | 154 405.00 | 144 664.00 | 299 069.00 |
040 Immobilisations financières | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 261.00 | 154 405.00 | 440 855.00 | 595 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
072 Créances – Autres | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 836.00 | | 67 836.00 | 67 836.00 |
110 Total général Actif | 663 097.00 | 154 405.00 | 508 692.00 | 663 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 257.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 712.00 | | | 581 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |