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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 590.00 | 9 016.00 | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 102.00 | 3 354.00 | 69 748.00 | 73 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 2 032.00 | 3 809.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 009.00 | 8 136.00 | 84 873.00 | 93 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
BN En cours de production de biens | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 290.00 | | 68 290.00 | 68 290.00 |
BZ Autres créances | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CF Disponibilités | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 189.00 | | 138 189.00 | 138 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 198.00 | 8 136.00 | 223 062.00 | 231 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 379.00 | | | 212 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 062.00 | | | 223 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 568.00 | | | 167 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 086.00 | | 564 086.00 | 564 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 086.00 | | 564 086.00 | 564 086.00 |
FM Production stockée | | | 36 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 136.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 667.00 | | | 620 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 983.00 | | | 614 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 009.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 009.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 136.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 160.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 931.00 | 90 931.00 | | 90 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 249.00 | 33 249.00 | | 33 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 832.00 | 10 021.00 | 44 811.00 | 54 832.00 |
VI Groupe et associés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VP Divers | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 379.00 | 167 568.00 | 44 811.00 | 212 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 739.00 | | | 69 739.00 |
ST Autres comptes | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 056.00 | | | 67 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 706.00 | | | 306 706.00 |