| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 8 443.00 | 1 163.00 | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 512.00 | 34 486.00 | 38 026.00 | 72 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 850.00 | 5 770.00 | 3 080.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 429.00 | 50 859.00 | 44 570.00 | 95 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
BN En cours de production de biens | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 903.00 | | 140 903.00 | 140 903.00 |
BZ Autres créances | 47 153.00 | | 47 153.00 | 47 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 913.00 | | 284 913.00 | 284 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 342.00 | 50 859.00 | 329 483.00 | 380 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 110.00 | -5 828.00 | | -29 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 443.00 | -23 282.00 | | 15 443.00 |
DL TOTAL (I) | -8 168.00 | -23 610.00 | | -8 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 678.00 | 31 477.00 | | 13 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 16 755.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 979.00 | 173 240.00 | | 207 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 860.00 | 155 001.00 | | 97 860.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 1 838.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 650.00 | 378 310.00 | | 337 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 483.00 | 354 700.00 | | 329 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 650.00 | 378 310.00 | | 337 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 305.00 | 7 219.00 | | 2 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 306.00 | | 719 306.00 | 719 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 306.00 | | 719 306.00 | 719 306.00 |
FM Production stockée | | | 6 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 728.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 343.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 081.00 | 573 310.00 | | 747 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 639.00 | 596 592.00 | | 731 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 443.00 | -23 282.00 | | 15 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | 2 624.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 144.00 | | 4 284.00 | 91 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 078.00 | | 4 284.00 | 77 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 131.00 | 10 728.00 | | 40 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 1 440.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 968.00 | 9 288.00 | | 30 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 979.00 | 207 979.00 | | 207 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 355.00 | 190 355.00 | | 190 355.00 |
VW T.V.A. | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 650.00 | 337 650.00 | | 337 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | 3 678.00 | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 739.00 | 55 375.00 | | 43 739.00 |
ST Autres comptes | 75 528.00 | 80 414.00 | | 75 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 835.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 169 902.00 | 93 240.00 | | 169 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 055.00 | 144.00 | | 4 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 584.00 | 3 822.00 | | 8 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 816.00 | 95 360.00 | | 127 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 837.00 | 55 791.00 | | 74 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 241.00 | 256 864.00 | | 320 241.00 |