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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 7 003.00 | 2 603.00 | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 213.00 | 26 347.00 | 42 866.00 | 69 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 865.00 | 4 621.00 | 3 244.00 | 7 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 200.00 | | -2 200.00 | -2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 644.00 | 40 131.00 | 46 513.00 | 86 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
BN En cours de production de biens | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 943.00 | | 208 943.00 | 208 943.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 187.00 | | 308 187.00 | 308 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 831.00 | 40 131.00 | 354 700.00 | 394 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 828.00 | 23 499.00 | | -5 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 282.00 | -29 327.00 | | -23 282.00 |
DL TOTAL (I) | -23 610.00 | -328.00 | | -23 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 477.00 | 47 375.00 | | 31 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 755.00 | 25 346.00 | | 16 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 240.00 | 151 967.00 | | 173 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 001.00 | 91 479.00 | | 155 001.00 |
EA Autres dettes | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 310.00 | 316 167.00 | | 378 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 700.00 | 315 839.00 | | 354 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 310.00 | 316 167.00 | | 378 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 219.00 | 11 018.00 | | 7 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 635.00 | | 581 635.00 | 581 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 635.00 | | 581 635.00 | 581 635.00 |
FM Production stockée | | | -9 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | 1 656.00 | | 9 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 1 158.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | 2 814.00 | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 343.00 | -2 814.00 | | -14 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 310.00 | 561 742.00 | | 573 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 592.00 | 591 069.00 | | 596 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 282.00 | -29 327.00 | | -23 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | 3 444.00 | | 2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 285.00 | | 3 700.00 | 94 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 841.00 | 91 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 77 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | | 3 700.00 | 75 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 807.00 | 10 665.00 | 2 341.00 | 31 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 563.00 | 1 440.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 084.00 | 9 225.00 | 2 341.00 | 24 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 240.00 | 173 240.00 | | 173 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 200.00 | -2 200.00 | | -2 200.00 |
UX Autres créances clients | 208 943.00 | | | 208 943.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VI Groupe et associés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 582.00 | 222 582.00 | | 222 582.00 |
VW T.V.A. | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 310.00 | 378 310.00 | | 378 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 3 652.00 | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 375.00 | 63 611.00 | | 55 375.00 |
ST Autres comptes | 80 414.00 | 81 588.00 | | 80 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 835.00 | 27 600.00 | | 27 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 93 240.00 | 101 843.00 | | 93 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 4 031.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 822.00 | 7 683.00 | | 3 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 774.00 | 83 700.00 | | 135 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 734.00 | 59 781.00 | | 59 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 864.00 | 274 642.00 | | 256 864.00 |