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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 712.00 | 42 129.00 | 35 583.00 | 77 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 850.00 | 6 839.00 | 2 011.00 | 8 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 629.00 | 60 734.00 | 39 895.00 | 100 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BN En cours de production de biens | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 848.00 | | 162 848.00 | 162 848.00 |
BZ Autres créances | 24 619.00 | | 24 619.00 | 24 619.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 093.00 | 60 734.00 | 327 359.00 | 388 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 668.00 | -29 110.00 | | -13 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | 15 443.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | 21 875.00 | -8 168.00 | | 21 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 312.00 | 13 678.00 | | 15 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 997.00 | 207 979.00 | | 167 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 099.00 | 97 860.00 | | 87 099.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 1 206.00 | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 483.00 | 337 650.00 | | 305 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 359.00 | 329 483.00 | | 327 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 483.00 | 337 650.00 | | 305 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 961.00 | 2 305.00 | | 14 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 094.00 | 179 618.00 | 850 712.00 | 671 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 094.00 | 179 618.00 | 850 712.00 | 671 094.00 |
FM Production stockée | | | 9 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207.00 | 3 948.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 793.00 | | | -5 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 783.00 | 747 081.00 | | 861 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 740.00 | 731 639.00 | | 831 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 043.00 | 15 443.00 | | 30 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 608.00 | 2 734.00 | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 429.00 | | 5 200.00 | 95 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 363.00 | | 5 200.00 | 81 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 859.00 | 9 875.00 | | 50 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 1 163.00 | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 256.00 | 8 712.00 | | 40 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 997.00 | 167 997.00 | | 167 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VI Groupe et associés | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 559.00 | 191 559.00 | | 191 559.00 |
VW T.V.A. | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 483.00 | 305 483.00 | | 305 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 4 529.00 | | 3 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 936.00 | 43 739.00 | | 61 936.00 |
ST Autres comptes | 73 856.00 | 75 528.00 | | 73 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YT Sous‐traitance | 164 923.00 | 169 902.00 | | 164 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 472.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | 4 055.00 | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 8 584.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 218.00 | 127 816.00 | | 134 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 588.00 | 74 837.00 | | 85 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 316.00 | 320 241.00 | | 328 316.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |