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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 338.00 | 58 020.00 | 21 318.00 | 79 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 673.00 | 12 468.00 | 11 204.00 | 23 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 077.00 | 82 255.00 | 34 822.00 | 117 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BN En cours de production de biens | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 370.00 | | 71 370.00 | 71 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 551.00 | | 152 551.00 | 152 551.00 |
BZ Autres créances | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CF Disponibilités | 54 276.00 | | 54 276.00 | 54 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 000.00 | | 371 000.00 | 371 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 077.00 | 82 255.00 | 405 822.00 | 488 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 267.00 | 16 375.00 | | 25 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764.00 | 8 891.00 | | 764.00 |
DL TOTAL (I) | 31 530.00 | 30 767.00 | | 31 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 429.00 | 44 752.00 | | 160 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 16 928.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 878.00 | 115 884.00 | | 153 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 797.00 | 56 449.00 | | 45 797.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 29 181.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 292.00 | 263 194.00 | | 374 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 822.00 | 293 961.00 | | 405 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 509.00 | 251 315.00 | | 216 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 546 170.00 | 227 772.00 | 773 942.00 | 546 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 170.00 | 227 772.00 | 773 942.00 | 546 170.00 |
FM Production stockée | | | 35 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 644.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | 5 820.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 640.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 640.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 466.00 | -640.00 | | 3 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 011.00 | 741 737.00 | | 815 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 248.00 | 732 846.00 | | 814 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764.00 | 8 891.00 | | 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 077.00 | | | 117 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 011.00 | | | 103 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 611.00 | 11 644.00 | | 70 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 845.00 | 11 644.00 | | 58 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 878.00 | 153 878.00 | | 153 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 429.00 | 2 646.00 | 157 783.00 | 160 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 480.00 | 173 180.00 | 2 300.00 | 175 480.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 292.00 | 216 509.00 | 157 783.00 | 374 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 4 418.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 115.00 | 83 501.00 | | 85 115.00 |
ST Autres comptes | 67 149.00 | 64 386.00 | | 67 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 975.00 | 28 058.00 | | 28 975.00 |
YT Sous‐traitance | 184 118.00 | 126 520.00 | | 184 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 204.00 | 2 979.00 | | 3 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 975.00 | 7 397.00 | | 5 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 425.00 | 121 721.00 | | 109 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 273.00 | 83 861.00 | | 91 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 358.00 | 302 466.00 | | 365 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |