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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 756.00 | 11 072.00 | 6 684.00 | 17 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 672.00 | 70 159.00 | 70 513.00 | 140 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 713.00 | 15 804.00 | 8 909.00 | 24 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 601.00 | 99 195.00 | 88 405.00 | 187 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
BN En cours de production de biens | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
BZ Autres créances | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CF Disponibilités | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 937.00 | | 227 937.00 | 227 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 538.00 | 99 195.00 | 316 342.00 | 415 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 030.00 | 25 267.00 | | 26 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 806.00 | 764.00 | | 17 806.00 |
DL TOTAL (I) | 49 336.00 | 31 530.00 | | 49 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 911.00 | 160 429.00 | | 78 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 622.00 | 153 878.00 | | 138 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 840.00 | 45 797.00 | | 39 840.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | 7 205.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 006.00 | 374 292.00 | | 267 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 342.00 | 405 822.00 | | 316 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 591.00 | 216 509.00 | | 219 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 271.00 | 210 332.00 | 913 603.00 | 703 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 271.00 | 210 332.00 | 913 603.00 | 703 271.00 |
FM Production stockée | | | -25 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 431.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 97.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 97.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | 3 466.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 613.00 | 815 011.00 | | 957 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 807.00 | 814 248.00 | | 939 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 806.00 | 764.00 | | 17 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 077.00 | | 70 524.00 | 117 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 606.00 | | 8 150.00 | 9 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 011.00 | | 62 374.00 | 103 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 255.00 | 16 941.00 | | 82 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 606.00 | 1 466.00 | | 9 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 489.00 | 15 475.00 | | 70 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 622.00 | 138 622.00 | | 138 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 911.00 | 31 496.00 | 47 415.00 | 78 911.00 |
VI Groupe et associés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 000.00 | 103 700.00 | 2 300.00 | 106 000.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 006.00 | 219 591.00 | 47 415.00 | 267 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 155.00 | | | 84 155.00 |
ST Autres comptes | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
YT Sous‐traitance | 243 157.00 | | | 243 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 654.00 | | | 140 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 141.00 | | | 115 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 448.00 | | | 447 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |