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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 7.00 | 116.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 118.00 | 1 104.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 702.00 | 3 208.00 | 27 494.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 050.00 | 3 334.00 | 28 716.00 | 32 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
BZ Autres créances | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CF Disponibilités | 108 324.00 | | 108 324.00 | 108 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 618.00 | | 330 618.00 | 330 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 669.00 | 3 334.00 | 359 334.00 | 362 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | -7 191.00 | -9 461.00 | | -7 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 605.00 | 2 269.00 | | 91 605.00 |
DL TOTAL (I) | 106 160.00 | 14 555.00 | | 106 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 808.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 932.00 | 11 998.00 | | 150 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 951.00 | 7 320.00 | | 80 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 174.00 | 62 127.00 | | 253 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 334.00 | 76 683.00 | | 359 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 174.00 | 62 127.00 | | 253 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 239.00 | | 978 239.00 | 978 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 239.00 | | 978 239.00 | 978 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 212.00 | | | 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 514.00 | 131.00 | | 2 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 131.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 028.00 | -131.00 | | -4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 061.00 | 136 076.00 | | 1 010 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 456.00 | 133 806.00 | | 918 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 605.00 | 2 269.00 | | 91 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667.00 | | 31 926.00 | 6 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 32 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 31 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 667.00 | | 31 926.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711.00 | 4 267.00 | 1 652.00 | 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711.00 | 4 267.00 | 1 652.00 | 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 932.00 | 150 932.00 | | 150 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
UX Autres créances clients | 173 030.00 | | | 173 030.00 |
VB T. V. A. | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 646.00 | 213 646.00 | | 213 646.00 |
VW T.V.A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 173.00 | 253 173.00 | | 253 173.00 |