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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 440.00 | 59.00 | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 798.00 | 4 002.00 | 6 796.00 | 10 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 49 337.00 | 16 934.00 | 66 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 568.00 | 53 779.00 | 23 789.00 | 77 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 235.00 | 1 032.00 | 597 203.00 | 598 235.00 |
BZ Autres créances | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
CF Disponibilités | 60 438.00 | | 60 438.00 | 60 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 213.00 | 1 032.00 | 721 181.00 | 722 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 781.00 | 54 811.00 | 744 969.00 | 799 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 730.00 | 192 113.00 | | 172 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 143.00 | 4 772.00 | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 231 873.00 | 251 884.00 | | 231 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 122.00 | 18 317.00 | | 223 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 941.00 | 157 026.00 | | 200 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 034.00 | 82 058.00 | | 89 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 096.00 | 257 629.00 | | 513 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 969.00 | 509 514.00 | | 744 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 441.00 | 248 742.00 | | 508 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 678 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 678 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | 1 625.00 | | 2 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 951.00 | 1 625.00 | | 2 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | -1 625.00 | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 043.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 266.00 | 1 282 924.00 | | 1 683 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 123.00 | 1 278 152.00 | | 1 679 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 143.00 | 4 772.00 | | 4 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 528.00 | | 7 012.00 | 73 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 972.00 | 77 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 847.00 | 77 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 904.00 | | 7 012.00 | 72 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 947.00 | 13 805.00 | 2 972.00 | 42 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 166.00 | 125.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | 13 638.00 | 2 847.00 | 42 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 941.00 | 200 941.00 | | 200 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 598 235.00 | 598 235.00 | | 598 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 224.00 | 64 224.00 | | 64 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 897.00 | 154 241.00 | 4 656.00 | 158 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 579.00 | 639 579.00 | | 639 579.00 |
VW T.V.A. | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 096.00 | 508 441.00 | 4 656.00 | 513 096.00 |