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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 399.00 | 225.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 801.00 | 3 041.00 | 3 760.00 | 6 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 104.00 | 39 507.00 | 26 597.00 | 66 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 528.00 | 42 947.00 | 30 582.00 | 73 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 064.00 | 1 032.00 | 397 032.00 | 398 064.00 |
BZ Autres créances | 54 527.00 | | 54 527.00 | 54 527.00 |
CF Disponibilités | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 964.00 | 1 032.00 | 478 932.00 | 479 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 493.00 | 43 979.00 | 509 514.00 | 553 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 192 113.00 | 184 342.00 | | 192 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | 67 771.00 | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 251 884.00 | 307 113.00 | | 251 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 317.00 | 35 101.00 | | 18 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 60.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 208 934.00 | | 157 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 058.00 | 66 014.00 | | 82 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 629.00 | 310 108.00 | | 257 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 514.00 | 617 221.00 | | 509 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 742.00 | 304 867.00 | | 248 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 535.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 272 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 625.00 | 420.00 | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | -420.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 14 832.00 | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 924.00 | 1 656 886.00 | | 1 282 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 152.00 | 1 589 115.00 | | 1 278 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | 67 771.00 | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 151.00 | | 18 218.00 | 57 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 73 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 72 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 527.00 | | 18 218.00 | 56 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 010.00 | 14 778.00 | 1 841.00 | 30 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 166.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 777.00 | 14 612.00 | 1 841.00 | 29 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 026.00 | 157 026.00 | | 157 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
UX Autres créances clients | 397 032.00 | 397 032.00 | | 397 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 317.00 | 9 430.00 | 8 887.00 | 18 317.00 |
VI Groupe et associés | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 127.00 | 453 127.00 | | 453 127.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 629.00 | 248 742.00 | 8 887.00 | 257 629.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |