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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 783.00 | 4 191.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 524.00 | 17 321.00 | 32 203.00 | 49 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 624.00 | 18 229.00 | 36 395.00 | 54 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 433.00 | | 588 433.00 | 588 433.00 |
BZ Autres créances | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 541.00 | | 674 541.00 | 674 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 165.00 | 18 229.00 | 710 936.00 | 729 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 105 296.00 | | | 105 296.00 |
DH Report à nouveau | | 51 161.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 806.00 | 113 307.00 | | 108 806.00 |
DL TOTAL (I) | 269 102.00 | 219 468.00 | | 269 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 763.00 | 35 919.00 | | 65 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 578.00 | 196 730.00 | | 273 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 493.00 | 82 522.00 | | 102 493.00 |
EA Autres dettes | | 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 834.00 | 316 812.00 | | 441 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 936.00 | 536 280.00 | | 710 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 280.00 | 316 812.00 | | 428 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 904.00 | | | 40 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 161 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 656.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | 995.00 | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | -995.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 315.00 | 42 452.00 | | 36 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 411.00 | 1 122 243.00 | | 2 174 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 606.00 | 1 008 936.00 | | 2 065 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 806.00 | 113 307.00 | | 108 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 393.00 | | 16 383.00 | 45 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 54 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 152.00 | 54 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 268.00 | | 16 383.00 | 45 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 10 946.00 | 3 538.00 | 10 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 696.00 | 10 946.00 | 3 538.00 | 10 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 578.00 | 273 578.00 | | 273 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
UX Autres créances clients | 588 433.00 | 588 433.00 | | 588 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 858.00 | 11 304.00 | 13 554.00 | 24 858.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 696.00 | 658 696.00 | | 658 696.00 |
VW T.V.A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 834.00 | 428 280.00 | 13 554.00 | 441 834.00 |