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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 233.00 | 391.00 | 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 379.00 | 2 071.00 | 4 308.00 | 6 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 148.00 | 27 706.00 | 22 442.00 | 50 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 151.00 | 30 010.00 | 27 142.00 | 57 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 521 263.00 | 11 677.00 | 509 586.00 | 521 263.00 |
BZ Autres créances | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
CF Disponibilités | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 756.00 | 11 677.00 | 590 079.00 | 601 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 908.00 | 41 687.00 | 617 221.00 | 658 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 342.00 | 105 296.00 | | 184 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 771.00 | 108 806.00 | | 67 771.00 |
DL TOTAL (I) | 307 113.00 | 269 102.00 | | 307 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 101.00 | 65 763.00 | | 35 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 934.00 | 273 578.00 | | 208 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 102 493.00 | | 66 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 108.00 | 441 834.00 | | 310 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 221.00 | 710 936.00 | | 617 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 867.00 | 428 280.00 | | 304 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 535.00 | 40 904.00 | | 21 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 654 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 6 639.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -3 306.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 36 315.00 | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 886.00 | 2 174 411.00 | | 1 656 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 115.00 | 2 065 605.00 | | 1 589 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 771.00 | 108 806.00 | | 67 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 624.00 | | 6 111.00 | 54 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 583.00 | 57 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 56 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | 499.00 | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 499.00 | | 5 612.00 | 54 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 229.00 | 11 780.00 | | 18 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 108.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 104.00 | 11 673.00 | | 18 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 934.00 | 208 934.00 | | 208 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 509 586.00 | 509 586.00 | | 509 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 567.00 | 8 326.00 | 5 241.00 | 13 567.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 410.00 | 585 410.00 | | 585 410.00 |
VW T.V.A. | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 108.00 | 304 867.00 | 5 241.00 | 310 108.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |