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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 396.00 | 1 626.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 245.00 | 10 299.00 | 32 945.00 | 43 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 393.00 | 10 820.00 | 34 572.00 | 45 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 663.00 | | 64 663.00 | 64 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 869.00 | | 193 869.00 | 193 869.00 |
BZ Autres créances | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CF Disponibilités | 194 269.00 | | 194 269.00 | 194 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 707.00 | | 501 707.00 | 501 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 100.00 | 10 820.00 | 536 279.00 | 547 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 746.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 160.00 | -7 191.00 | | 51 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 307.00 | 91 605.00 | | 113 307.00 |
DL TOTAL (I) | 219 467.00 | 106 160.00 | | 219 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 919.00 | 21 290.00 | | 35 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 730.00 | 150 932.00 | | 196 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 522.00 | 80 951.00 | | 82 522.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 812.00 | 253 174.00 | | 316 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 279.00 | 359 334.00 | | 536 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 812.00 | 253 174.00 | | 316 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 216.00 | | 1 114 216.00 | 1 114 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 216.00 | | 1 114 216.00 | 1 114 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 212.00 | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 2 514.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 7 528.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -4 028.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | 28 352.00 | | 42 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 243.00 | 1 010 061.00 | | 1 122 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 936.00 | 918 456.00 | | 1 008 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 307.00 | 91 605.00 | | 113 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 051.00 | | 13 342.00 | 32 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 926.00 | | 13 342.00 | 31 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335.00 | 7 370.00 | | 3 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327.00 | 7 370.00 | | 3 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 141.00 | 39 141.00 | | 39 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 193 870.00 | | | 193 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VI Groupe et associés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 775.00 | 242 775.00 | | 242 775.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 812.00 | 316 812.00 | | 316 812.00 |