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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164.00 | 1 138.00 | 2 025.00 | 3 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 324.00 | 1 138.00 | 207 185.00 | 208 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 369.00 | | 173 369.00 | 173 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 694.00 | 1 138.00 | 380 555.00 | 381 694.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 84 668.00 | | | 84 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DL TOTAL (I) | 301 656.00 | | | 301 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 581.00 | | | 49 581.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 555.00 | | | 380 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 899.00 | | | 78 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 300.00 | | 227 300.00 | 227 300.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 387.00 | | | 227 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 325.00 | | | 193 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312.00 | 827.00 | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312.00 | 827.00 | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 410.00 | 111 250.00 | 160.00 | 111 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |