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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 687.00 | 3 848.00 | 838.00 | 4 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 847.00 | 3 848.00 | 205 998.00 | 209 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
CF Disponibilités | 12 298.00 | | 12 298.00 | 12 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 936.00 | | 117 936.00 | 117 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 784.00 | 3 848.00 | 323 935.00 | 327 784.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 104 317.00 | | | 104 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 286 840.00 | | | 286 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 935.00 | | | 323 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 325.00 | | 173 325.00 | 173 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 325.00 | | 173 325.00 | 173 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 326.00 | | | 173 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 202.00 | | | 171 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 850.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 999.00 | 850.00 | | 2 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 95 316.00 | | | 95 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 109.00 | 104 949.00 | 160.00 | 105 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |