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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 6 449.00 | 875.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 984.00 | 6 449.00 | 206 535.00 | 212 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 215 268.00 | | 215 268.00 | 215 268.00 |
CF Disponibilités | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 023.00 | | 257 023.00 | 257 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 007.00 | 6 449.00 | 463 558.00 | 470 007.00 |
CU Autres participations | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 144 449.00 | | | 144 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
DL TOTAL (I) | 330 475.00 | | | 330 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 558.00 | | | 463 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 735.00 | | | 141 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 109.00 | | | 136 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 111.00 | 1 541.00 | | 212 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 667.00 | | 212 985.00 | 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | 7 325.00 | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 1 041.00 | | 6 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 160.00 | 500.00 | | 205 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 588.00 | 486.00 | 625.00 | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 588.00 | 486.00 | 625.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 831.00 | 113 831.00 | | 113 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 269.00 | 215 269.00 | | 215 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 473.00 | 243 313.00 | 160.00 | 243 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 083.00 | 133 083.00 | | 133 083.00 |