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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 951.00 | 6 587.00 | 363.00 | 6 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 111.00 | 6 587.00 | 205 523.00 | 212 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 96 730.00 | | 96 730.00 | 96 730.00 |
CF Disponibilités | 61 478.00 | | 61 478.00 | 61 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 392.00 | | 187 392.00 | 187 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 503.00 | 6 587.00 | 392 916.00 | 399 503.00 |
CU Autres participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
DL TOTAL (I) | 324 849.00 | | | 324 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 745.00 | | | 52 745.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 916.00 | | | 392 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 656.00 | | 207 656.00 | 207 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 656.00 | | 207 656.00 | 207 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 159.00 | | | 245 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 303.00 | | | 208 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 444.00 | | 667.00 | 211 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 284.00 | | 667.00 | 6 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 808.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 808.00 | | 5 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 074.00 | 125 914.00 | 160.00 | 126 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |