| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 324.00 | 6 809.00 | 515.00 | 7 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 984.00 | 6 809.00 | 206 175.00 | 212 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 237 076.00 | | 237 076.00 | 237 076.00 |
CF Disponibilités | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 087.00 | | 297 087.00 | 297 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 072.00 | 6 809.00 | 503 263.00 | 510 072.00 |
CU Autres participations | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 334 601.00 | | | 334 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 750.00 | | | 133 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 661.00 | | | 168 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 263.00 | | | 503 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 661.00 | | | 168 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 966.00 | | 129 966.00 | 129 966.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 981.00 | | | 129 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 985.00 | | | 212 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 660.00 | | | 205 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449.00 | 360.00 | | 6 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 449.00 | 360.00 | | 6 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 708.00 | 135 708.00 | | 135 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 077.00 | 237 077.00 | | 237 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 022.00 | 274 862.00 | 160.00 | 275 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |