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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 6 201.00 | 20 799.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 291 380.00 | | 291 380.00 | 291 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 405.00 | 19 288.00 | 30 117.00 | 49 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 188.00 | 13 780.00 | 21 408.00 | 35 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 601.00 | 39 268.00 | 367 333.00 | 406 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BZ Autres créances | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 44 142.00 | | 44 142.00 | 44 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 561.00 | | 87 561.00 | 87 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 162.00 | 39 268.00 | 454 893.00 | 494 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 042.00 | | | 29 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DL TOTAL (I) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 684.00 | | | 397 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 893.00 | | | 454 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 646.00 | | | 147 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
FG Production vendue services | 351 676.00 | | 351 676.00 | 351 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 955.00 | | 359 955.00 | 359 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 18 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 040.00 | | | 369 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 872.00 | | | 351 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 049.00 | | 190 552.00 | 216 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | 144 380.00 | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | 46 162.00 | 38 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618.00 | | 10.00 | 3 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 612.00 | 17 656.00 | | 21 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 2 506.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 15 150.00 | | 17 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 000.00 | 55 962.00 | 207 956.00 | 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 330.00 | 31 701.00 | 3 628.00 | 35 330.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 684.00 | 147 646.00 | 207 956.00 | 397 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
ST Autres comptes | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 127.00 | | | 96 127.00 |