| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 24 147.00 | 20 853.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 380.00 | | 445 380.00 | 445 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 816.00 | 64 573.00 | 20 242.00 | 84 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 899.00 | 58 750.00 | 42 149.00 | 100 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 571.00 | 147 470.00 | 542 101.00 | 689 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BT Marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 179 404.00 | | 179 404.00 | 179 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 755.00 | | 278 755.00 | 278 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 326.00 | 147 470.00 | 820 856.00 | 968 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 732.00 | | | -7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 200 655.00 | | | 200 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 139.00 | | | 455 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 359.00 | | | 114 359.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 201.00 | | | 620 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 856.00 | | | 820 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 775.00 | | | 408 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 480.00 | | 9 091.00 | 680 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 380.00 | | | 490 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 769.00 | | 8 945.00 | 176 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 331.00 | | 146.00 | 13 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 273.00 | 23 198.00 | | 124 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 147.00 | 5 000.00 | | 19 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 126.00 | 18 198.00 | | 105 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 375.00 | 150 375.00 | | 150 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 764.00 | 93 337.00 | 188 769.00 | 304 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 343.00 | | | 44 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VW T.V.A. | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 201.00 | 408 775.00 | 188 769.00 | 620 201.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | -5.00 | | |