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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 29 147.00 | 15 853.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 445 380.00 | | 445 380.00 | 445 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 276.00 | 71 596.00 | 17 680.00 | 89 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 120.00 | 70 097.00 | 118 023.00 | 188 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 709.00 | 170 840.00 | 614 870.00 | 785 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BT Marchandises | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BZ Autres créances | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
CF Disponibilités | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 422.00 | | 272 422.00 | 272 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 131.00 | 170 840.00 | 887 291.00 | 1 058 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 655.00 | | | 189 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
DL TOTAL (I) | 226 082.00 | | | 226 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 873.00 | | | 462 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | | | 73 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 687.00 | | | 112 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 210.00 | | | 661 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 291.00 | | | 887 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 543.00 | | | 302 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 571.00 | | 96 138.00 | 689 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 380.00 | | | 490 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 714.00 | | 91 681.00 | 185 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 477.00 | | 4 457.00 | 13 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 470.00 | 23 369.00 | | 147 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 147.00 | 5 000.00 | | 24 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 323.00 | 18 369.00 | | 123 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 169.00 | 73 169.00 | | 73 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 873.00 | 104 207.00 | 336 002.00 | 462 873.00 |
VI Groupe et associés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 914.00 | | | 93 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 210.00 | 302 543.00 | 336 002.00 | 661 210.00 |